第六条 基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销 。
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4、私募基金备案办理流程是怎样的1、协会在收齐机构的申请材料及书面承诺函后，立即开展登记工作 。协会可以对私募投资基金管理人提供的登记申请材料进行核查 。2、私募基金备案材料完备的 ， 协会自收齐备案材料之日起20个工作日内，以通过网站公示私募基金基本情况的方式 ， 为私募基金办结备案手续 。
一、私募基金备案办理流程
1、工商局核名称
2、银行开设临时存款结算帐户办理入资并到会计事务所办理验资报告
3、到工商局办理营业执照
4、到质量技术监督局办理组织机构代码证
5、然后税务局办理税务登记证
6、最后到银行开立基本户
二、私募基金登记备案管理办法主要规定
《办法》规定了私募投资基金管理人登记、基金备案、从业人员管理、信息报送、自律管理等方面的要求 。
1、在私募投资基金管理人登记上:《办法》要求私募投资基金管 理人应当向基金业协会履行登记手续并申请成为基金业协会会员 。私募投资基金管理人在进行电子填报的同时，需提交书面登记备案承诺函 。除存在暂缓登记的情形 外 ， 登记申请材料完备的，基金业协会自收齐登记材料之日起20个工作日内 ， 以通过网站公示私募投资基金管理人基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手 续 。
2、在私募基金备案上:《办法》要求私募投资基金管理人在私募基金募集完毕之日后20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行基金备案，并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别 ， 如实填报基本信息 。基金业协会对备案的私募基金信息予以公示 。经备案的私募基金可以申请开立证券相关账户 。
3、在私募基金从业人员管理上:私募投资基金管理人应当按照规 定向基金业协会报送高管人员及其他从业人员基本信息 。从事私募基金业务的专业人员，除了可以通过基金业协会组织的基金从业资格考试取得从业资格外，如其最 近三年从事投资管理相关业务，也可以认定为具有私募基金从业资格 。对于高级管理人员，《办法》要求诚实守信，最近三年没有重大失信记录，未被中国证监会采 取市场禁入措施 。结合从业资格认定制度 ， 《办法》规定了从业人员执业培训要求 。
4、在信息报送方上:《办法》要求私募投资基金管理人定期和不定 期报送私募基金运作情况 。根据不同类别私募基金的特点，提出了差别化的定期信息报送要求:对于私募证券投资基金 ， 要求每月报送;对于私募股权投资基金，要 求每季度报送 。考虑到持续跟踪国家财税政策扶持效果的需要，要求相关创业投资基金管理人报送基金投资中小微企业情况及社会经济贡献情况等报告 。为了加强行 业统计分析，规定了私募投资基金管理人每年度报送的信息内容 。私募投资基金管理人和私募基金发生《办法》所规定的重大事项时，应当及时报告基金业协会 。
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